2021年第二季度安信鑫安得利混合C基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月2日安信鑫安得利混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,安信鑫安得利混合C(001400)基金资产配置详情如下,合计净资产8.84亿元,股票占净比21.87%,债券占净比68.81%,现金占净比1.69%。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,安信鑫安得利混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(7.62%),同类平均41.73%,比同类配置少34.11%;交通运输、仓储和邮政业(3.89%),同类平均1.97%,比同类配置多1.92%;金融业(3.66%),同类平均5.66%,比同类配置少2%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,安信鑫安得利混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:大秦铁路本期累计买入金额为732.5万元,占期初基金资产净值比例为1.35%;太平鸟本期累计买入金额为358.08万元,占期初基金资产净值比例为0.66%;味知香本期累计买入金额为346.49万元,占期初基金资产净值比例为0.64%;牧原股份本期累计买入金额为321.89万元,占期初基金资产净值比例为0.59%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,安信鑫安得利混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:五粮液(000858)本期累计卖出金额为714.26万元,占期初基金资产净值比例为1.31%;大亚圣象(000910)本期累计卖出金额为216.11万元,占期初基金资产净值比例为0.40%;贵州茅台(600519)本期累计卖出金额为194.22万元,占期初基金资产净值比例为0.36%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,安信鑫安得利混合C(001400)持有股票基金:大秦铁路、中国建筑、宁德时代、华泰证券等,持仓比分别3.89%、2.17%、1.49%、1.40%等,持股数分别为550万、400万、2.5万、73万,持仓市值3443万、1920万、1314.33万、1240.27万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,安信鑫安得利混合C(001400)持有债券:债券21国开06、债券19国开07、债券21兴业银行CD090、债券21国开03等,持仓比分别11.32%、6.82%、6.59%、5.73%等,持仓市值1亿、6028.8万、5829.6万、5067万等。
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