11月19日兴业嘉荣一年定开债券发起式一个月来收益0.47%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/26 03:52:14
11月19日兴业嘉荣一年定开债券发起式一个月来收益0.47%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月19日兴业嘉荣一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯兴业嘉荣一年定开债券发起式（009105）11月19日净值涨0.1%。当前基金单位净值为1.0319元，累计净值为1.0319元。
基金阶段涨跌幅
兴业嘉荣一年定开债券发起式（基金代码：009105）成立以来收益3.19%，今年以来收益2.47%，近一月收益0.47%，近一年收益2.78%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴业嘉荣一年定开债券发起式扣除费用合计122.7万元，其中具体费用方面，管理人报酬75.38万元，托管费75.38万元，交易费用7200元，利息支出10.22万元，卖出回购金融资产支出10.22万元，其他费用11.26万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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