11月23日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C累计净值为1.1072元,基金有什么投资组合?

南方财富网 2021/11/26 03:39:16

11月23日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C累计净值为1.1072元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月23日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金行业配置前三行业详情如下:金融业行业基金配置5.92%,同类平均5.61%,比同类配置多0.31%;制造业行业基金配置3.44%,同类平均41.53%,比同类配置少38.09%;采矿业行业基金配置0.24%,同类平均3.17%,比同类配置少2.93%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C(007402)基金资产配置详情如下,股票占净比9.72%,债券占净比4.87%,现金占净比4.03%,合计净资产54.06亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金(007402)持有债券20国债02(占1.82%),持仓市值为9815.45万;债券21国债01(占0.97%),持仓市值为5254万;债券20国债15(占0.91%),持仓市值为4921.83万;债券21贴债40(占0.34%),持仓市值为1829.97万等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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