11月25日添富中证医药ETF联接A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 03:10:51
11月25日添富中证医药ETF联接A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日添富中证医药ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，添富中证医药ETF联接A（007076）市场表现：累计净值1.4601，最新公布单位净值1.4601，净值增长率涨1.11%，最新估值1.4441。
基金阶段涨跌表现
添富中证医药ETF联接A（007076）成立以来收益44.41%，今年以来下降9.6%，近一月下降0.3%，近三月下降3.28%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款174.93，应付赎回款130.1万，应付管理人报酬2787.02，应付托管费557.42，应付销售服务费1.76万，应付交易费用1.83万，负债合计142.97万。
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