11月25日银华信用四季红债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 03:04:32
11月25日银华信用四季红债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日银华信用四季红债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华信用四季红债券A（000194）截至11月25日，最新公布单位净值1.0832，累计净值1.5142，最新估值1.083，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1358.94万元，基金本期净收益盈利767.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2020年度资产负债
截至2020年，银华信用四季红债券A基金负债合计2.61亿元，卖出回购金融资产款2.55亿元，应付证券清算款43.12万元，应付赎回款344.92万元，应付管理人报酬99.55万元，应付托管费28.44万元，应付销售服务费8.3万元，应付税费18.57万元，应付利息2.62万元，其他负债20万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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