国投瑞银价值成长一年持有混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/26 03:16:31
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的11月25日国投瑞银价值成长一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金最新单位净值1.003，累计净值1.003，最新估值0.9991，净值增长率涨0.39%。
国投瑞银价值成长一年持有混合A今年以来收益0.4%，近一月收益3.99%，近三月收益3.16%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银价值成长一年持有混合A收入合计3774.97万元：利息收入117.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入47.43万元，债券利息收入35.74万元。投资亏587.25万元，公允价值变动收益4244.7万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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