11月25日治理ETF基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/26 02:57:15

11月25日治理ETF基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月25日治理ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日,治理ETF(510010)最新市场表现:单位净值1.483,累计净值1.651,最新估值1.484,净值增长率跌0.07%。

基金季度利润

治理ETF(510010)成立以来收益65.2%,今年以来收益0.34%,近一月下降3.01%,近三月收益0.82%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,治理ETF基金资产总计2.72亿元,银行存款639.23万元,结算备付金1.4万元,存出保证金3323.78元,交易性金融资产2.66亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.66亿元。

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