招商医药健康产业股票基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/21 15:43:28

招商医药健康产业股票基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的招商医药健康产业股票基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

招商医药健康产业股票(000960)截至11月19日,最新市场表现:公布单位净值2.898,累计净值2.898,最新估值2.91,净值增长率跌0.41%。

该基金成立以来收益189.8%,今年以来下降5.33%,近一月下降6.55%,近一年收益3.46%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,招商医药健康产业股票基金(000960)持有债券健帆转债(占0.14%),持仓市值为524.05万;债券南银转债(占0.03%),持仓市值为100.59万;债券天合转债(占0.01%),持仓市值为22.27万等。

基金2020年利润

截至2020年,招商医药健康产业股票扣除费用合计4496.19万元,其中具体费用方面,管理人报酬3101.86万元,托管费3101.86万元,交易费用854.41万元,其他费用22.95万元。

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