11月19日中银智能制造股票A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 14:47:26
11月19日中银智能制造股票A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日中银智能制造股票A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值2.386，最新公布单位净值2.386，净值增长率涨1.79%，最新估值2.344。
中银智能制造股票（001476）成立以来收益138.6%，今年以来收益48.2%，近一月收益4.65%，近三月收益13.24%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
2020年度资产负债
截至2020年，中银智能制造股票基金负债合计2513.99万元，应付证券清算款877.45万元，应付赎回款1353.64万元，应付管理人报酬178.53万元，应付托管费29.76万元，应付税费39.99元，其他负债18.65万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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