11月19日中银智能制造股票A基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/21 14:47:26

11月19日中银智能制造股票A基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日中银智能制造股票A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金累计净值2.386,最新公布单位净值2.386,净值增长率涨1.79%,最新估值2.344。

中银智能制造股票(001476)成立以来收益138.6%,今年以来收益48.2%,近一月收益4.65%,近三月收益13.24%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

2020年度资产负债

截至2020年,中银智能制造股票基金负债合计2513.99万元,应付证券清算款877.45万元,应付赎回款1353.64万元,应付管理人报酬178.53万元,应付托管费29.76万元,应付税费39.99元,其他负债18.65万元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
2021年第二季度安信新优选混合A基金重点买入哪些股票?同公司基金表现如何? 南方财富网 11月19日华泰紫金智盈债券C最新单位净值为1.1512元 南方财富网 易方达中小企业100指数(LOF)A最新净值涨幅达1.05%,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 2021年第二季度安信新优选混合A基金重点买入哪些股票?同公司基金表现如何? 南方财富网
11月19日招商安庆债券基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有那些财务费用? 南方财富网 2021年食用油概念上市公司龙头有哪些?你都知道吗? 南方财富网 A股2021年服装概念龙头上市公司一览 南方财富网 11月19日招商安庆债券基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有那些财务费用? 南方财富网
2021年第二季度兴业睿进混合A基金负债是什么情况?2021年第二季度有什么重大卖出? 南方财富网 2021年11月21日年安信灵活配置混合基金持股人结构一览,基金有哪些投资组合? 南方财富网 11月19日嘉实多利收益债券基金怎么样?2020年公司债券型基金规模1027.97亿元 南方财富网 2021年第二季度兴业睿进混合A基金负债是什么情况?2021年第二季度有什么重大卖出? 南方财富网
财通福瑞混合发起(LOF)基金怎么样?2021年第二季度有什么重大卖出? 南方财富网 11月19日光大保德信诚鑫混合C近三月以来涨了多少?2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网 信诚至诚混合B同公司基金表现如何?基金有什么重大买入?(2021年第二季度) 南方财富网 财通福瑞混合发起(LOF)基金怎么样?2021年第二季度有什么重大卖出? 南方财富网
中加转型动力混合C基金主要卖出哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网 国泰双利债券A近一年来在同类基金中上升4名(11月19日) 南方财富网 2021年煤焦股票概念名单?煤焦概念股一览 南方财富网 中加转型动力混合C基金主要卖出哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网
2021年第二季度银华瑞祥一年持有期混合基金负债是什么情况?2021年第二季度重点买入哪些股票? 南方财富网 电池隔膜行业概念股有哪些,电池隔膜股票一览 南方财富网