易方达中小企业100指数(LOF)A最新净值涨幅达1.05%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/21 14:46:32
易方达中小企业100指数(LOF)A最新净值涨幅达1.05%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月19日易方达中小企业100指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，易方达中小企业100指数(LOF)A最新市场表现：单位净值1.6335，累计净值1.6335，净值增长率涨1.05%，最新估值1.6165。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值2.81亿元，期末单位基金资产净值1.61元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易方达中小板指数分级基金收入合计1,613.34元，股票收入1,951.38元，占比120.95%；债券收入1.23元，占比0.08%；股利收入144.04元，占比8.93%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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