兴全新视野定期开放混合发起式基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 13:49:31
兴全新视野定期开放混合发起式基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日兴全新视野定期开放混合发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，兴全新视野定期开放混合发起式（001511）最新公布单位净值1.919，累计净值1.979，最新估值1.894，净值增长率涨1.32%。
基金分红
兴全新视野定开混合基金成立于2015年7月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模22.16亿元，基金总12.05亿份额，上市流通12.05亿份额，共分红1次，累计分红0.06元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款89.92亿，结算备付金5.13亿，存出保证金271.72万，交易性金融资产127.12亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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