兴全新视野定期开放混合发起式基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/21 13:49:31

兴全新视野定期开放混合发起式基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日兴全新视野定期开放混合发起式基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,兴全新视野定期开放混合发起式(001511)最新公布单位净值1.919,累计净值1.979,最新估值1.894,净值增长率涨1.32%。

基金分红

兴全新视野定开混合基金成立于2015年7月1日,其份额日期2021年6月30日,基金规模22.16亿元,基金总12.05亿份额,上市流通12.05亿份额,共分红1次,累计分红0.06元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款89.92亿,结算备付金5.13亿,存出保证金271.72万,交易性金融资产127.12亿。

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