11月19日平安策略先锋混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 13:48:11
11月19日平安策略先锋混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日平安策略先锋混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，平安策略先锋混合累计净值6.721，最新单位净值6.621，净值增长率涨0.59%，最新估值6.582。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益624.45%，今年以来收益77.36%，近一月收益9.46%，近一年收益101.25%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款370.69万，应付赎回款78.55万，应付管理人报酬12.41万，应付托管费2.07万，应付交易费用31.49万，应交税费140.16，负债合计509.75万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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