11月19日华夏医药ETF基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 13:47:01
11月19日华夏医药ETF基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日华夏医药ETF基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.3358，累计净值3.3358，最新估值3.3426，净值增长率跌0.2%。
自基金成立以来收益233.58%，今年以来收益2.78%，近一年收益13.64%，近三年收益100.73%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华夏医药ETF基金资产总计1.26亿元，银行存款229.65万元，结算备付金6.94万元，存出保证金2245.24元，交易性金融资产1.23亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.23亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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