恒生前海短债债券发起式C基金怎么样?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/21 14:37:57

恒生前海短债债券发起式C基金怎么样?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的11月19日恒生前海短债债券发起式C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

恒生前海短债债券发起式C基金截至11月19日,最新单位净值1.0186,累计净值1.0186,最新估值1.0186。

恒生前海短债债券发起式C(009302)成立以来收益1.86%,今年以来收益1.3%,近一月下降0.14%,近三月下降0.03%。

基金2020年利润

截至2020年,恒生前海短债债券发起式C扣除费用合计42.56万元,其中具体费用方面,管理人报酬20.58万元,托管费20.58万元,销售服务费1.4万元,交易费用8074.51元,利息支出451.21元,卖出回购金融资产支出451.21元,其他费用14.45万元。

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