2021年11月21日年工银目标收益一年定开债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 14:48:56
2021年11月21日年工银目标收益一年定开债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，工银目标收益一年定开债券A持有详情，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有8330万份额，总份额8330万份。
基金市场表现方面
截至11月19日，工银目标收益一年定开债券A最新市场表现：单位净值1.27，累计净值1.27，净值增长率涨0.16%，最新估值1.268。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银目标收益一年定开债券A基金资产总计12.97亿元，银行存款532.37万元，结算备付金438.31万元，存出保证金2.79万元，交易性金融资产12.61亿元。
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