11月19日中融融裕双利债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/21 15:24:09
11月19日中融融裕双利债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月19日中融融裕双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.094，最新市场表现：单位净值1，最新估值1。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中融融裕双利债券C基金（002786）持有债券21贴现国债34（占69.54%），持仓市值为6.07亿；债券21进出685（占26.23%），持仓市值为2.29亿；债券21国债06（占0.17%），持仓市值为147.03万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中融融裕双利债券C（002786）基金资产配置详情如下，合计净资产8.73亿元，债券占净比95.98%，现金占净比0.26%。
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度，中融融裕双利债券C基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置2.70%，同类平均2.28%，比同类配置多0.42%；制造业行业基金配置2.19%，同类平均8.91%，比同类配置少6.72%；住宿和餐饮业行业基金配置1.22%，同类平均0.39%，比同类配置多0.83%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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