[基金]添富价值创造定开混合基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

添富价值创造定开混合基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

南方财富网 2021/11/21 15:14:40

添富价值创造定开混合基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的11月19日添富价值创造定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富价值创造定开混合基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值2.2064，累计净值2.2064，最新估值2.1948，净值涨0.53%。

添富价值创造定开混合（基金代码：005379）成立以来收益120.64%，今年以来下降0.45%，近一月收益0.3%，近一年收益11.37%，近三年收益158.75%。

基金介绍

该基金全名是汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金，以下简称添富价值创造定开混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是胡昕炜。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。