交银精选混合一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 04:01:34

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基金市场表现方面

基金截至11月19日,最新市场表现:单位净值1.1834,累计净值4.1232,最新估值1.1748,净值增长率涨0.73%。

基金一年来收益详情

交银精选混合基金成立以来收益1302.22%,今年以来收益1.35%,近一月收益2.41%,近一年收益8.77%,近三年收益133.59%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,交银精选混合基金资产总计131.86亿元,银行存款9.13亿元,结算备付金701.71万元,存出保证金323.13万元,交易性金融资产121.48亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资114.38亿元。

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