11月19日永赢淳利债券最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/20 03:44:17

11月19日永赢淳利债券最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月19日永赢淳利债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金公布单位净值1.0266,累计净值1.0634,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0265。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1132.77万元,基金本期净收益盈利1130.74万元,期末基金资产净值6264.84万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,永赢淳利债券(007374)基金资产配置详情如下,债券占净比120.65%,现金占净比0.01%,合计净资产29.99亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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