11月19日永赢淳利债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/20 03:44:17
11月19日永赢淳利债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月19日永赢淳利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金公布单位净值1.0266，累计净值1.0634，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0265。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1132.77万元，基金本期净收益盈利1130.74万元，期末基金资产净值6264.84万元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，永赢淳利债券（007374）基金资产配置详情如下，债券占净比120.65%，现金占净比0.01%，合计净资产29.99亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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