农银增强收益债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 02:34:42
农银增强收益债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的农银增强收益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，农银增强收益债券A（660009）最新市场表现：公布单位净值1.8124，累计净值1.8834，净值增长率涨0.11%，最新估值1.8105。
农银增强收益债券A（基金代码：660009）成立以来收益91.99%，今年以来收益3.34%，近一月收益0.81%，近一年收益4.78%，近三年收益19.63%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，农银增强收益债券A基金（660009）持有债券18国开10（占11.11%），持仓市值为1048.4万；债券苏银转债（占0.16%），持仓市值为14.83万；债券无锡转债（占0.13%），持仓市值为12.06万；债券银信转债（占0.12%），持仓市值为11.13万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，农银增强收益债券A基金资产总计1.54亿元，银行存款1802.78万元，结算备付金24.74万元，存出保证金2.35万元，交易性金融资产1.05亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资606.1万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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