[基金]中欧增强回报债券(LOF)E最新净值涨幅达0.08%，基金有什么投资组合？

中欧增强回报债券(LOF)E最新净值涨幅达0.08%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/20 02:26:10

中欧增强回报债券(LOF)E最新净值涨幅达0.08%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月19日中欧增强回报债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中欧增强回报债券(LOF)E（001889）最新市场表现：单位净值0.9897，累计净值1.537，净值增长率涨0.08%，最新估值0.9889。

截至2021年第二季度，该基金利润亏37.38万元，基金本期净收益亏235.42万元，期末基金资产净值3.03亿元，期末单位基金资产净值0.99元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧增强回报债券(LOF)E基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.11%），同类平均12.38%，比同类配置少12.27%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.34%，比同类配置少0.34%；采矿业（0.00%），同类平均1.04%，比同类配置少1.04%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧增强回报债券(LOF)E（001889）基金资产配置详情如下，合计净资产7.38亿元，股票占净比0.11%，债券占净比96.81%，现金占净比0.73%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧增强回报债券(LOF)E基金（001889）持有债券21国开05（占13.95%），持仓市值为1.03亿；债券盛虹转债（占0.45%），持仓市值为329.55万；债券海兰转债（占0.42%），持仓市值为310.48万；债券金诺转债（占0.36%），持仓市值为265.15万等。

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