2021年第二季度易方达创业板ETF联接C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的11月19日易方达创业板ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达创业板ETF联接C(004744)基金资产配置详情如下,股票占净比1.13%,债券占净比1.70%,现金占净比4.36%,合计净资产58.74亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,易方达创业板ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置0.79%,同类平均51.51%,比同类配置少50.72%;金融业行业基金配置0.10%,同类平均16.91%,比同类配置少16.81%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.08%,同类平均6.34%,比同类配置少6.26%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达创业板ETF联接C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:宁德时代、阳光电源、沃森生物、卓胜微,占期初基金资产净值比例分别为1.22%、0.28%、0.25%、0.24%,本期累计买入金额分别为7584.54万元、1773.19万元、1569.74万元、1493.76万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,易方达创业板ETF联接C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:宁德时代(300750)、温氏股份(300498)、沃森生物(300142)、卓胜微(300782),本期累计卖出金额分别为2.26亿元、4923.86万元、4821.76万元、4587.18万元,占期初基金资产净值比例分别为3.62%、0.79%、0.77%、0.73%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,易方达创业板ETF联接C(004744)持有股票宁德时代(占0.19%):持股为2.1万,持仓市值为1106.4万;东方财富(占0.09%):持股为14.91万,持仓市值为512.53万;迈瑞医疗(占0.06%):持股为8400,持仓市值为324.29万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达创业板ETF联接C基金(004744)持有债券21进出01(占0.85%),持仓市值为5007万;债券21国开01(占0.85%),持仓市值为5003万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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