11月18日华安香港精选股票(QDII)一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 00:26:12
11月18日华安香港精选股票(QDII)一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日华安香港精选股票(QDII)基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，华安香港精选股票(QDII)市场表现：累计净值2.298，最新公布单位净值2.298，净值增长率跌0.86%，最新估值2.318。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益128.9%，今年以来收益2.65%，近一月收益2.1%，近一年收益16.02%。
2020年度资产负债
截至2020年，华安香港精选股票(QDII)负债和所有者权益合计5.94亿，所有者权益合计5.83亿元，其中所有者权益实收基金2.61亿；基金负债合计1108.28万元，其中负债方面，应付证券清算款419.13万元，应付赎回款590.92万元，应付管理人报酬64.56万元，应付托管费12.91万元，其他负债20.76万元。
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