国泰利享中短债债券C最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 03:42:06
国泰利享中短债债券C最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日国泰利享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.0922，最新市场表现：单位净值1.0922，净值增长率涨0.02%，最新估值1.092。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利43.52万元，基金本期净收益盈利39.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.71亿，其中，债券投资2.71亿，应收利息464.58万，应收申购款53.18万，资产总计2.78亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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