交银定期支付双息平衡混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 03:25:56
交银定期支付双息平衡混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的交银定期支付双息平衡混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，该基金最新单位净值4.896，累计净值4.896，最新估值4.854，净值增长率涨0.87%。
交银定期支付双息平衡混合（519732）成立以来收益385.2%，今年以来下降15.23%，近一月收益1.06%，近三月下降9.29%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银定期支付双息平衡混合基金（519732）持有债券20进出14（占2.95%），持仓市值为1.6亿；债券21农发01（占1.66%），持仓市值为9014.4万；债券21进出01（占1.47%），持仓市值为8011.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产59.59亿，其中，股票投资54.98亿，债券投资4.61亿，应收利息800.15万，应收申购款1398.05万，资产总计81.96亿。
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