2021年11月20日年万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/20 03:40:08

2021年11月20日年万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,万家稳健养老目标三年持有期混合持有详情,总份额4750万份,其中机构投资者持有占0.25%,机构投资者持有10万份额,个人投资者持有占99.75%,个人投资者持有4740万份额。

基金市场表现方面

截至11月17日,万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)最新市场表现:单位净值1.221,累计净值1.221,净值增长率涨0.07%,最新估值1.2202。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额100元。

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