东方鼎新灵活配置混合A最新净值涨幅达0.4%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月19日东方鼎新灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,东方鼎新灵活配置混合A(001196)最新单位净值1.6391,累计净值1.6391,最新估值1.6326,净值增长率涨0.4%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1104.91万元,基金本期净收益盈利758.62万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。
基金2020年利润
截至2020年,东方鼎新灵活配置混合A扣除费用合计582.25万元,其中具体费用方面,管理人报酬319.73万元,托管费319.73万元,销售服务费82.21万元,交易费用36.46万元,利息支出3.46万元,卖出回购金融资产支出3.46万元,其他费用23.88万元。
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