添富鑫汇定开债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 09:26:00
添富鑫汇定开债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月5日添富鑫汇定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0279，累计净值1.1658，最新估值1.027，净值增长率涨0.09%。
添富鑫汇定开债券A基金成立以来收益17.36%，今年以来收益2.63%，近一月收益0.06%，近一年收益3.37%，近三年收益11.11%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.06亿，所有者权益合计5.05亿，负债和所有者权益总计6.11亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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