广发中证全指原材料ETF最新净值跌幅达2.52%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 08:26:36
广发中证全指原材料ETF最新净值跌幅达2.52%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日广发中证全指原材料ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.2108，累计净值1.2108，净值增长率跌2.52%，最新估值1.2421。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利315.18万元，基金本期净收益盈利83.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付管理人报酬1.07万，应付托管费2141.41，应付交易费用5263.14，负债合计7.89万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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