交银精选混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 07:25:26
交银精选混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月5日交银精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金公布单位净值1.1414，累计净值4.0812，净值增长率跌2.15%，最新估值1.1665。
交银精选混合（519688）成立以来收益1296.48%，今年以来收益0.94%，近一月收益1.29%，近三月下降3.29%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产121.48亿，其中，股票投资114.38亿，债券投资7.1亿，应收证券清算款8700.73万，应收利息1179.08万，应收申购款1538.44万，资产总计131.86亿。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月5日招商产业精选股票A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
中海纯债债券C近一周来在同类基金中排2202名（11月5日）
南方财富网
老字号龙头上市公司有哪些？（附股分享）
南方财富网
11月5日招商产业精选股票A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
汇安中债-广西信用债A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年鼠神经生长因子龙头上市公司有哪些？南方财富网为您分享
南方财富网
断路器概念有哪些股票？（2021/11/7）
南方财富网
汇安中债-广西信用债A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
工银健康生活混合C基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年EDA股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
国联安商品ETF联接近三月来在同类基金中排129名（11月5日）
南方财富网
工银健康生活混合C基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年11月7日年九泰鸿祥服务升级混合基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第二季度银华稳健增长一年持有期混合基金持仓了哪些股票？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第三季度广发价值核心混合C基金持仓了哪些股票？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年11月7日年九泰鸿祥服务升级混合基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
创金合信数字经济主题股票A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
铯铷上市公司龙头有哪些？铯铷概念股名单一览
南方财富网
溅射靶材板块龙头股有哪些？（分享名单）
南方财富网
创金合信数字经济主题股票A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
德邦锐乾债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
交银中证环境治理指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排853名（11月5日）
南方财富网
中海纯债债券C近一周来在同类基金中排2202名（11月5日）
南方财富网
老字号龙头上市公司有哪些？（附股分享）
南方财富网
11月5日招商产业精选股票A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年鼠神经生长因子龙头上市公司有哪些？南方财富网为您分享
南方财富网
断路器概念有哪些股票？（2021/11/7）
南方财富网
汇安中债-广西信用债A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年EDA股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
国联安商品ETF联接近三月来在同类基金中排129名（11月5日）
南方财富网
工银健康生活混合C基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第二季度银华稳健增长一年持有期混合基金持仓了哪些股票？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第三季度广发价值核心混合C基金持仓了哪些股票？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年11月7日年九泰鸿祥服务升级混合基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
铯铷上市公司龙头有哪些？铯铷概念股名单一览
南方财富网
溅射靶材板块龙头股有哪些？（分享名单）
南方财富网
创金合信数字经济主题股票A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
交银中证环境治理指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排853名（11月5日）
南方财富网