11月3日建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)一年来收益6.55%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月3日建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月3日,建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)(006581)最新市场表现:单位净值1.1392,累计净值1.2359,净值增长率跌0.1%,最新估值1.1403。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益24.18%,今年以来收益3.95%,近一年收益6.55%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付赎回款72.17万,应付管理人报酬68.48万,应付托管费19.82万,应付交易费用275,负债合计174.38万。
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