11月5日长城久泰沪深300指数A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 08:29:05
11月5日长城久泰沪深300指数A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日长城久泰沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，长城久泰沪深300指数A市场表现：累计净值5.2801，最新公布单位净值2.4201，净值增长率跌0.85%，最新估值2.4408。
基金阶段涨跌幅
长城久泰沪深300指数A基金成立以来收益540.44%，今年以来下降2.5%，近一月下降0.55%，近一年收益5.53%，近三年收益67.59%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款262.6万，应付管理人报酬98.04万，应付托管费20.01万，应付销售服务费10.58万，应付交易费用68.56万，应交税费0.68，负债合计469.63万。
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