11月5日长城久泰沪深300指数A基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/07 08:29:05

11月5日长城久泰沪深300指数A基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日长城久泰沪深300指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,长城久泰沪深300指数A市场表现:累计净值5.2801,最新公布单位净值2.4201,净值增长率跌0.85%,最新估值2.4408。

基金阶段涨跌幅

长城久泰沪深300指数A基金成立以来收益540.44%,今年以来下降2.5%,近一月下降0.55%,近一年收益5.53%,近三年收益67.59%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付赎回款262.6万,应付管理人报酬98.04万,应付托管费20.01万,应付销售服务费10.58万,应付交易费用68.56万,应交税费0.68,负债合计469.63万。

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