2021年第三季度中科沃土沃安中短利率债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 08:29:03
2021年第三季度中科沃土沃安中短利率债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中科沃土沃安中短利率债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中科沃土沃安中短利率债券A基金截至11月5日，累计净值1.1356，最新市场表现：公布单位净值1.0105，净值涨0.02%，最新估值1.0103。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中科沃土沃安中短利率债券A（004596）基金资产配置详情如下，合计净资产500万元，债券占净比89.64%，现金占净比1.94%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款23.94万，结算备付金5.14万，存出保证金2737.08，交易性金融资产722.01万。
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