交银境尚收益债券A最新净值跌幅达0.01%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月28日交银境尚收益债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
交银境尚收益债券A基金截至7月28日,累计净值1.2055,最新市场表现:公布单位净值1.0161,净值跌0.01%,最新估值1.0162。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3246.92万元,基金本期净收益盈利1257.32万元,期末基金资产净值39.47亿元。
基金2020年利润
截至2020年,交银境尚收益债券A收入合计4638.47万元:利息收入1.17亿元,其中利息收入方面,存款利息收入523.66万元,债券利息收入1.12亿元。投资收益负1941.77万元,其中投资收益方面,债券投资收益负1941.77万元。公允价值变动收益负5192.49万元,其他收入43.82万元。
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