长盛城镇化主题混合基金累计净值为2.3020元,以下是南方财富网为您整理的截至7月28日长盛城镇化主题混合市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月28日,累计净值2.3020,最新单位净值1.6540,净值增长率跌0.18%,最新估值1.657。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利452.51万元,基金本期净收益盈利240.31万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.18元。
基金详情
该基金简称长盛城镇化主题混合,该基金成立于2013年11月12日,基金规模为420万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达247万份,基金由中国银行股份有限公司托管,交由长盛基金管理有限公司管理,基金经理是代毅。
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