7月27日中银战略新兴产业股票A最新单位净值为3.0860元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月27日中银战略新兴产业股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月27日,中银战略新兴产业股票A(001677)最新市场表现:公布单位净值3.0860,累计净值3.0860,净值增长率涨0.65%,最新估值3.066。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利7647.77万元,基金本期净收益盈利4522.43万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.62元,期末基金资产净值4.54亿元,期末单位基金资产净值3.18元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银战略新兴产业股票收入合计7558.45万元:利息收入28.78万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.18万元,债券利息收入24.6万元。投资收益8061.1万元,其中投资收益方面,股票投资收益7883.4万元,债券投资收益4.61万元,股利收益173.09万元。公允价值变动亏614.41万元,其他收入82.98万元。
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