中欧嘉泽灵活配置混合基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的中欧嘉泽灵活配置混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月28日,该基金最新市场表现:单位净值2.2602,累计净值2.2602,净值增长率涨0.3%,最新估值2.2535。
中欧嘉泽灵活配置混合今年以来下降11.34%,近一月下降1.18%,近三月收益21.46%,近一年下降1.74%。
基金持股详情
截至2022年第二季度,中欧嘉泽灵活配置混合(005421)持有股票基金:万科A(000002)、韵达股份(002120)、晶晨股份(688099)等,持仓比分别9.87%、5.89%、5.65%等,持股数分别为362.66万、260.02万、42.14万,持仓市值7434.44万、4435.94万、4256.18万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,中欧嘉泽灵活配置混合(005421)持有债券:债券21国开06、债券21国开16等,持仓比分别2.31%、2.27%等,持仓市值2047.55万、2017.72万等。
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