2022年7月29日年浦银安盛盛智一年定开债券基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,浦银安盛盛智一年定开债券持有详情,总份额600万份,机构投资者持有600万份额,机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
基金截至7月22日,累计净值1.0541,最新公布单位净值1.0541,净值增长率涨0.24%,最新估值1.0516。
基金2020年利润
截至2020年,浦银安盛盛智一年定开债券收入合计负94.85万元:利息收入2471.08万元,其中利息收入方面,存款利息收入133.68万元,债券利息收入2224.14万元。投资收益负1337.5万元,公允价值变动收益负1228.43万元。
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