浦银安盛普天纯债债券A最新单位净值为1.0421元,以下是南方财富网为您整理的截至7月20日浦银安盛普天纯债债券A市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月20日,浦银安盛普天纯债债券A(009041)最新公布单位净值1.0421,累计净值1.0421,最新估值1.0416,净值增长率涨0.05%。
基金季度利润
基金详情
基金简称浦银安盛普天纯债债券A,该基金成立于2020年8月20日,基金规模为50万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达51万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由浦银安盛基金管理有限公司管理,基金经理是陶祺。
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