国投瑞银顺祥债券基金买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的国投瑞银顺祥债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金,以下简称国投瑞银顺祥债券,该基金成立于2018年10月17日,基金规模为5.06亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4.99亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由渤海银行股份有限公司托管,交由国投瑞银基金管理有限公司管理,基金经理是颜文浩。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,国投瑞银顺祥债券持有详情,机构投资者持有4.99亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额4.99亿份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国投瑞银顺祥债券收入合计1.12亿元:利息收入1亿元,其中利息收入方面,存款利息收入4.41万元,债券利息收入8737.76万元,资产支持证券利息收入元1259.89万元。投资收益1018.56万元,公允价值变动收益160.42万元。
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