工银瑞盈18个月定开债券基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的工银瑞盈18个月定开债券基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月18日,该基金累计净值1.1132,最新公布单位净值1.1132,净值增长率涨0.05%,最新估值1.1126。
该基金成立以来收益11.26%,今年以来收益0.93%,近一月下降1.13%,近一年下降1.88%。
基金持股详情
截至2021年第二季度,工银瑞盈18个月定开债券(003341)持有股票基金:贵州茅台(600519)等,持仓比分别1.05%等,持股数分别为200,持仓市值41.13万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,工银瑞盈18个月定开债券(003341)持有债券:债券上银转债、债券18中油EB、债券苏银转债等,持仓比分别5.95%、0.90%、0.71%等,持仓市值3042.65万、458.48万、363.15万等。
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