华安沪港深外延增长灵活配置混合最新净值跌幅达0.92%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月19日华安沪港深外延增长灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月19日,华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694)最新市场表现:公布单位净值4.0960,累计净值4.1710,最新估值4.134,净值增长率跌0.92%。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值91.29亿元,期末单位基金资产净值4.21元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华安沪港深外延增长灵活配置混合收入合计3.23亿元:利息收入369.42万元,其中利息收入方面,存款利息收入368.61万元,债券利息收入8084.23元。投资收益3.08亿元,其中投资收益方面,股票投资收益2.64亿元,债券投资收益966.81万元,股利收益3508.62万元。公允价值变动亏490.71万元,其他收入1585.29万元。
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