7月19日永赢永益债券A累计净值为1.2121元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月19日永赢永益债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
永赢永益债券A基金截至7月19日,最新公布单位净值1.0325,累计净值1.2121,最新估值1.0322,净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2669.95万元,基金本期净收益盈利1941.38万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值20.6亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.7亿,所有者权益合计20.6亿,负债和所有者权益总计22.3亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。