国金惠鑫短债债券C最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/17 21:20:23
国金惠鑫短债债券C最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月15日国金惠鑫短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月15日，国金惠鑫短债债券C（006735）累计净值1.0806，最新公布单位净值1.0806，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0805。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利54.06万元，基金本期净收益盈利49.87万元，期末基金资产净值1.06亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.07亿，未分配利润643.71万，所有者权益合计1.14亿。
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