华泰柏瑞景利混合C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的华泰柏瑞景利混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
华泰柏瑞景利混合C(010061)截至7月15日,最新市场表现:单位净值1.0059,累计净值1.0817,最新估值1.0059。
华泰柏瑞景利混合C(010061)成立以来收益8.17%,今年以来下降1.33%,近一月收益1.38%,近三月收益3.86%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,华泰柏瑞景利混合C基金(010061)持有债券21进出22(占10.37%),持仓市值为1.02亿;债券22兴业银行02(占8.19%),持仓市值为8011.74万;债券21农发07(占6.21%),持仓市值为6078.55万;债券22邮储银行二级01(占6.15%),持仓市值为6013.57万等。
基金2020年利润
截至2020年,华泰柏瑞景利混合C收入合计968.78万元:利息收入314.08万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.7万元,债券利息收入237.12万元。投资收益负678.8万元,其中投资收益方面,股票投资收益负600.04万元,债券投资收益负81.75万元,股利收益2.99万元。公允价值变动收益1333.35万元,其他收入1510.67元。
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