汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金累计净值为1.1203元,以下是南方财富网为您整理的截至7月15日汇安裕鑫12个月定开纯债债券市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月15日,汇安裕鑫12个月定开纯债债券最新公布单位净值1.0523,累计净值1.1203,最新估值1.0501,净值增长率涨0.21%。
基金季度利润
基金详情
该基金简称汇安裕鑫12个月定开纯债债券,该基金成立于2020年7月15日,基金规模为1.02亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1亿份,基金由浙商银行股份有限公司托管,交由汇安基金管理有限责任公司管理,基金经理是张昆。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。