东方红6个月定开纯债债券最新净值涨幅达0.04%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的7月15日东方红6个月定开纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月15日,东方红6个月定开纯债债券最新市场表现:单位净值1.1328,累计净值1.2972,最新估值1.1324,净值增长率涨0.04%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4485.25万元,基金本期净收益盈利3088.78万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值31.86亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。