5月31日交银深证300价值联接近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/01 06:53:20
5月31日交银深证300价值联接近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月31日交银深证300价值联接基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月31日，最新市场表现：单位净值1.7800，累计净值1.7800，最新估值1.756，净值增长率涨1.37%。
基金阶段涨跌幅
交银深证300价值联接基金成立以来收益75.5%，今年以来下降17.99%，近一月收益0.4%，近一年下降25.7%，近三年收益5.91%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银深证300价值联接收入合计负207.39万元：利息收入1.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.67万元，债券利息收入0.63元。投资收益285.87万元，其中投资收益方面，股票投资收益21.85万元，基金投资收益262.08万元，债券投资收益158.76元，股利收益1.92万元。公允价值变动亏496.38万元，其他收入1.45万元。
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