5月31日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金成立以来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月31日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月31日,银华智荟内在价值灵活配置混合发起式最新公布单位净值2.1968,累计净值2.1968,最新估值2.1861,净值增长率涨0.49%。
基金阶段涨跌幅
银华智荟内在价值灵活配置混合发(005119)成立以来收益115.24%,今年以来下降13.23%,近一月收益23.36%,近三月下降9.82%。
基金2020年利润
截至2020年,银华智荟内在价值灵活配置混合发收入合计1.96亿元:利息收入28.72万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.16万元,债券利息收入18.56万元。投资收益5783.91万元,公允价值变动收益1.37亿元,其他收入32.28万元。
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