建信双债增强债券C基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的5月31日建信双债增强债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
建信双债增强债券C(000208)截至5月31日,累计净值1.3410,最新单位净值1.2810,最新估值1.281。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值1413.15万元,期末单位基金资产净值1.27元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,建信双债增强债券C基金(000208)持有债券20国债11(占9.64%),持仓市值为268.04万;债券21镇国投CP001(占7.48%),持仓市值为208.05万;债券21晋能山西SCP002(占7.44%),持仓市值为207.02万;债券21镇江城建CP004(占7.39%),持仓市值为205.63万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,建信双债增强债券C(000208)基金资产配置详情如下,债券占净比83.91%,现金占净比14.70%,合计净资产2800万元。
2020年第三季度基金行业配置
截至2020年第三季度,建信双债增强债券C基金行业配置前三行业详情如下:合计(1.85%),同类平均14.34%,比同类配置少12.49%;农、林、牧、渔业(0.00%),同类平均0.29%,比同类配置少0.29%;采矿业(0.00%),同类平均0.91%,比同类配置少0.91%。
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